מאמר - סיכום שבועי בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות 23.8.09
מתוך WikiFinansim
המידע בדף זה מובא באדיבות מיטב בית השקעות בע"מ.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.
סיכום שבועי בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות 23.8.09
מאת: רוני אפטר, מנהל קשרי יועצים, מיטב בית השקעות 23.8.09
קרנות אג"ח חברות וכללי בראש טבלת המגייסות השבועית כבר שבוע שני ברציפות, בעוד קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד יורדות למקום ה-3. בקרנות הכספיות הורגשה ירידה בקצב הפדיונות ואילו הקרנות המנייתיות סיימו את השבוע ללא שינוי.
- תעשיית קרנות הנאמנות גייסה בשבוע השלישי של אוגוסט (16/8-20/8) כ-200 מיליון שקל, ובנטרול הקרנות הכספיות שפדו כ-410 מיליון שקל, גייסה תעשיית הקרנות המסורתיות כ-0.6 מיליארד שקל או כ-120 מיליון שקל ליום, ירידה של כ-50% מקצב הגיוסים בשבוע הקודם לו שעמד על כ-230 מיליון שקל ליום.
- קרנות אג"ח חברות וכללי ממשיכות להוביל את טבלת המגייסות השבועית זה השבוע השני ברציפות בזכות גיוסים של כ-240 מיליון שקל בשבוע האחרון. יחד עם זאת, מדובר על ירידה של כ-62% בקצב הגיוסים מהשבוע הקודם. מתחילת החודש הן גייסו כ-1.7 מיליארד שקל.
- הקרנות השקליות חוזרת לתמונת הגיוסים ורושמות כניסת כספים שבועית של כ-200 מיליון שקל, הגיוס השבועי הגבוה ביותר מראשית חודש אפריל 2009. מתחילת החודש הן עדין בטריטוריה השלילית עם פדיונות של כ-270 מיליון שקל.
- קרנות אג"ח מדינה וצמודי מדד נמצאות רק במקום ה-3 בטבלת המגייסות השבועית (לאחר 28 שבועות רצופים שהיו בין שתי הקטגוריות המובילות בגיוסים),לאחר ירידה נוספת בשיעור של כ-70% בקצב הגיוסים מהשבוע הקודם לו. הגיוסים השבוע הסתכמו בכ-170 מיליון שקל "בלבד" ומתחילת החודש בכ-1.6 מיליארד שקל.
- הקרנות הכספיות רושמות החודש,באופן עקבי, ירידה בקצב הפדיונות שהסתכמו השבוע בכ-410 מיליון שקל (לעומת פדיונות של 760 ו- 560 מיליון שקל בשבוע הראשון והשני של החודש, בהתאמה) זאת על רקע עלייה במפלס הפחד של המשקיעים. מתחילת החודש, הן רשמו יציאת כספים של כ-1.7 מיליארד שקל.
- הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) סיימו את השבוע ללא שינוי, לאחר 4 שבועות רצופים של גיוסים. מתחילת החודש הגיוסים הסתכמו בכ-330 מיליון שקל.
- מתחילת חודש אוגוסט תעשיית קרנות הנאמנות צמחה כ-2.3 מיליארד שקל, המיוחסת לגיוסים נטו של כ-1.7 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות ב-0.6 מיליארד שקל על רקע עלייה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.5%.
- תעשיית הקרנות מנהלת נכון להיום (20.8.09) כ-122.6 מיליארד שקל.
טבלת יצירות/פדיונות בקטגוריות המובילות:
| אפיק | סיכום שבועי (16-20/8/09)(במיליוני שקלים) | סיכום חודשי (2-20/8/09)(במיליוני שקלים) |
|---|---|---|
| קרנות מנייתיות * | 3- | 325 |
| קרנות כספיות | 415- | 1,734- |
| קרנות אג"ח שקליות | 195 | 274- |
| קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד | 167 | 1,552 |
| קרנות אג"ח חברות וכללי | 242 | 1,697 |
| סה"כ | 201 | 1,665 |
• כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.
